- Continuación de la exitosa estrategia de senior direct lending
- Alto grado de predictibilidad gracias a la estabilidad de retornos, elevada protección frente a pérdidas y distribución de rendimiento continua y temprana
- Adicionalmente, lanzamiento de la segunda generación del fondo Specialty Lending II, enfocado en el nicho de financiación especializada, previsto para 2024
Múnich/Zúrich/Madrid/Luxemburgo, 2 de septiembre de 2024 — YIELCO Investments Group («YIELCO»), especialista en mercados privados, anuncia el primer cierre de su programa de fondo de fondos YIELCO Senior Debt II. El fondo de fondos continúa la estrategia conservadora del exitoso programa multigestor YIELCO Private Debt (YPD), que facilita la entrada en esta clase de activos, particularmente a los inversores con aversión al riesgo. La estrategia se enfocará en préstamos garantizados senior a empresas del segmento lower mid-market lo que permite un alto nivel de protección contra el riesgo de pérdidas y rentabilidades atractivas en comparación con las inversiones líquidas. La cartera estará compuesta por más de 300 préstamos a través de unas 10 inversiones en fondos, en la que las transacciones europeas que representarán más del 80% de la cartera.
El Dr. Matthias Unser, socio fundador y miembro del Executive Board de YIELCO Investments AG, valora este lanzamiento: «La primera generación del programa de fondos de fondos de senior direct lending de YIELCO ya está invertido en su totalidad y está mostrando un rendimiento estable y por encima de las estimaciones iniciales, con una rentabilidad bruta actual de alrededor del 11% y una tasa de pérdidas de tan sólo el 0,5% (incluidas las pérdidas no realizadas). YIELCO Senior Debt II ofrece a los inversores una alternativa a los valores líquidos de renta fija, con rendimientos estables netos en el rango alto de un dígito, así como una buena cobertura del riesgo y tipos de interés variables. Una rápida construcción de cartera con un alto porcentaje de inversión a partir del cuarto trimestre de 2024 dará lugar a un desembolso y rendimiento temprano. En combinación con los bajos costes de gestión, dará lugar a una curva J muy plana o, en el mejor de los casos, inexistente. El mercado secundario nos ofrece cada vez más oportunidades para una rápida creación de cartera y una distribución temprana de intereses. Además de la clase de acciones de distribución, también se puede elegir una clase de acciones de acumulación, que garantiza una mayor eficiencia en el desembolso al reinvertir automáticamente los reembolsos de capital.»
YIELCO Specialty Lending II, centrado en estrategias nicho en deuda privada
Además de YIELCO Senior Debt II, la segunda generación de YIELCO Specialty Lending se encuentra actualmente en fase de captación de inversores con un primer cierre anunciado para el cuarto trimestre de 2024. El fondo de fondos se centra en estrategias de nicho de deuda privada con un enfoque en préstamos garantizados por activos y, por lo tanto, ofrece a los inversores la oportunidad de diversificación en otros nichos dentro del direct lending. El fondo predecesor está totalmente invertido y cuenta con una cartera de más de 200 préstamos con un atractivo rendimiento de doble dígitos.
Los socios de YIELCO cuentan con un exitoso historial de más de 20 años de experiencia en deuda privada, lo que garantiza el acceso a los principales gestores del mundo que invierten en el segmento lower mid-market.
Acerca de YIELCO
YIELCO Investments es un especialista global independiente en inversiones en mercados privados con sede en Alemania y oficinas en Suiza, España y Luxemburgo. El grupo gestiona más de 10.000 millones de euros en compromisos de capital de inversores institucionales e invierte en activos de infraestructuras, deuda privada y private equity.
Disclaimer
Esto es un anuncio de marketing. El fondo YIELCO Specialty Lending II descrito en la comunicación se encuentra actualmente en pre-comercialización según el artículo 30a de la Directiva 2011/61/UE del 8 de junio de 2011 sobre los gestores de fondos de inversión alternativos y, por lo tanto, aún no está abierto para suscripciones. AlterDomus Management Company S.A. ha sido designada como el potencial AIFM de los fondos. Los fondos se ofrecen únicamente a inversores profesionales según se define en el Anexo II de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II) y a inversores semiprofesionales según el § 330 del Código de Inversión de Capital alemán (KAGB). Las inversiones en fondos de inversión alternativa son altamente ilíquidas y conllevan altos riesgos. Los altos rendimientos previstos pueden no alcanzarse. El valor de una inversión puede tanto aumentar como disminuir. Existe el riesgo de pérdida total del capital invertido.
Contacto para consultas de prensa
YIELCO Investments AG
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