Su acceso a los mercados privados
Las inversiones en mercados privados se han convertido en un componente clave de una estrategia de inversión moderna y de la asignación de carteras para los inversores institucionales. Los inversores tienen a su disposición una amplia gama de oportunidades de inversión, que contribuyen a la diversificación y a un mejor rendimiento ajustado al riesgo de la cartera global. Desde su fundación en 2011, YIELCO se ha especializado en estrategias de inversión en todas las clases de activos de los mercados privados. Se centra en programas de inversión y soluciones innovadoras para infraestructuras, deuda privada y capital privado.
YIELCO gestiona actualmente más de 10.000 millones de euros en compromisos de capital agregados de más de 80 inversores institucionales de Alemania, Austria, Suiza, España e Italia. La base de inversores está formada por las principales compañías de seguros, fondos de pensiones, proveedores de servicios financieros, family offices y fundaciones. YIELCO se caracteriza por su amplia experiencia en inversiones y su fuerte orientación al cliente, y concede gran importancia a la congruencia de intereses con sus inversores.
Nuestra gama de servicios
Soluciones a medida
Nuestra gama de servicios está orientada a las necesidades individuales de los inversores y abarca un amplio abanico de opciones de aplicación. El objetivo primordial es generar rendimientos estables y predecibles para nuestros inversores a largo plazo y lograr un importante valor añadido y un aumento de la calidad en las respectivas carteras de los inversores.
Gracias a la red mundial que hemos creado a lo largo de más de 20 años, proporcionamos a nuestros inversores acceso a los principales gestores de fondos del mundo y a sus atractivas operaciones a través de fondos de fondos, fondos de coinversión y soluciones de mandato personalizadas. Además, ofrecemos a nuestros clientes servicios de asesoramiento en relación con la revisión de inversiones potenciales o carteras de mercados privados ya existentes.
Clase de activo: Private Equity / Deuda Privada / Infraestructuras
Estructura:
- Estrategia definida e implementación a través de una estructura en Luxemburgo
- Reporte institucional
Geografía: 
Tipos de transacciones: Primarias / Secundarias
Número de transacciones: Aproximadamente 12–15 fondos (>150 posiciones)
Clase de activo: Private Equity / Infraestructuras
Estructura:
- Estrategia definida e implementación a través de una estructura en Luxemburgo
- Reporte institucional
Geografía:
Tipos de transacciones: Primarias / Secundarias
Número de transacciones: Aproximadamente 12–15 fondos (>150 posiciones)
Clase de activo: Private Equity / Deuda Privada / Infraestructuras
Estructura:
- Servicio personalizado y adaptado a las necesidades del inversor (estrategia, involucración, estructura, reporte, etc.)
- Socios a largo plazo enfocados en las necesidades de los clientes
Geografía:
Tipos de transacciones: Primarias / Secundarias / Co-inversiones
¿Por qué invertir con YIELCO?
YIELCO se diferencia por un equipo de socios altamente experimentado y complementario, con una media de más de 20 años de experiencia relevante en las áreas de infraestructuras, deuda privada y capital riesgo. Debido a la estructura de edad de los socios, no existe ningún problema de sucesión. Se ha establecido una segunda generación de socios y directores generales que se amplía continuamente. Las acciones pertenecen en su totalidad a los socios de la empresa.
YIELCO ofrece a sus inversores una amplia gama de servicios — fondos de fondos discrecionales, fondos de coinversión, mandatos personalizados y soluciones de asesoramiento en las tres clases de activos — así como un alto grado de individualidad. La especialización en tres clases de activos permite un conocimiento exhaustivo de los mercados pertinentes, ya que todas las capacidades se concentran aquí. Al mismo tiempo, YIELCO y sus inversores se benefician de las sinergias entre los segmentos de inversión.
YIELCO cuenta con un equipo altamente cualificado y motivado, así como con personalidades de renombre con una destacada experiencia en el sector.
YIELCO cuenta con conocidos clientes de referencia de todos los segmentos: planes de pensiones, compañías de seguros, fondos de pensiones, fundaciones, oficinas unifamiliares y multifamiliares, así como bancos y cajas de ahorros.
Todos los socios tienen muchos años de experiencia y un historial de éxitos en las tres clases de activos, lo que garantiza el acceso a los mejores gestores.
Los socios de YIELCO prestan un apoyo personalizado y rápido tanto a los inversores como a los gestores de inversiones seleccionados: los socios están siempre personalmente a disposición de los clientes.
YIELCO está sujeta a la supervisión de la Autoridad Federal Alemana de Supervisión Financiera y del Deutsche Bundesbank.
Estrategia de inversiones
Estrategias de inversión diferenciadas
YIELCO persigue estrategias de inversión diferenciadas en las clases de activos de capital privado, infraestructuras y deuda privada.
En todos los programas y soluciones de inversión se concede gran importancia a una diversificación óptima en las distintas dimensiones: tiempo, número, región, gestor, sector, segmento y estrategia.
El requisito previo para el éxito de la gestión de inversiones es un proceso de revisión sistemático, que se viene aplicando profesionalmente desde la fundación de YIELCO sobre la base de la amplia experiencia de los socios en materia de inversiones. Los candidatos a la inversión se examinan mediante un proceso estructurado y estandarizado para todas las clases de activos. YIELCO tiene en cuenta normas y exclusiones clave, reconocidas internacionalmente, en todas las decisiones de inversión.
Visión y valores
Crear valor
Nuestro principal objetivo es generar rendimientos estables y predecibles para nuestros inversores a largo plazo. A través de nuestras soluciones de inversión, pretendemos crear un importante valor añadido y aumentar la calidad de las carteras de los inversores.
Cinco pasos nos conducen a este destino:
- Gran congruencia de intereses: Como parte de nuestro desarrollo corporativo, concedemos gran importancia a la congruencia de intereses entre los objetivos de nuestros clientes y nuestros objetivos corporativos. La independencia de nuestra empresa en las decisiones de inversión constituye la base para ello.
- Sólida mentalidad centrada en el cliente: Nuestros inversores y sus necesidades están en el centro de nuestros pensamientos y acciones. Nuestro objetivo es mantener relaciones de colaboración a largo plazo con nuestros inversores. Gracias a nuestros muchos años de experiencia, estamos muy familiarizados con las elevadas exigencias de los inversores institucionales.
- Soluciones de inversión diferenciadas: Ofrecemos a nuestros clientes una oferta personalizada con un claro valor añadido. En beneficio de nuestros inversores, hemos desarrollado una amplia gama de productos y estrategias innovadores que cubren diferentes necesidades y perfiles de riesgo/rentabilidad.
- Continuidad: Al evitar sistemáticamente los riesgos denominados de “persona clave”, creamos continuidad para nuestra empresa. Nuestros clientes son atendidos por profesionales de alto nivel de YIELCO en todas las clases de activos.
- Experiencia: Los socios y profesionales senior de YIELCO cuentan con una larga, exitosa y complementaria trayectoria en diversos segmentos del mercado privado. Como empresa, concedemos gran importancia a la estabilidad del equipo y a la lealtad a largo plazo de los empleados, y promovemos un diálogo regular e intenso entre todos los niveles jerárquicos. Una mentalidad de “puertas abiertas” y “manos a la obra” caracteriza nuestra colaboración entre nosotros y con nuestros clientes.
Somos conscientes de nuestra responsabilidad y de la importancia de forjar un futuro sostenible. La consideración de criterios de sostenibilidad es parte integrante de nuestra filosofía empresarial y se refleja en nuestra estrategia y procesos generales.
