- Exitosos cierres en las clases de activos de private equity, deuda privada e infraestructura
- Los programas de fondos se posicionan como una solución clave ante la elevada demanda inversora
- YIELCO Investments celebra su 15.º aniversario
Múnich/Zúrich/Madrid/Luxemburgo, 4 de febrero de 2026 – El fondo YIELCO Investments («YIELCO»), gestor de activos especializado en mercados privados, cierra un ejercicio 2025 muy sólido. En sus tres segmentos principales (private equity, deuda privada e infraestructura), se alcanzaron hitos significativos en el fundraising, se ejecutaron los programas de fondos según lo previsto y se establecieron con éxito nuevos programas en el mercado
«2025 fue un año muy exitoso para YIELCO en muchos sentidos», afirma el Dr. Peter Laib, presidente del consejo de supervisión de YIELCO Investments. «Nuestras estrategias han evolucionado muy bien en todas las clases de activos. Todos los programas de fondos están dentro o por encima de lo previsto y han logrado importantes hitos. Al mismo tiempo, durante el año pasado realizamos distribuciones superiores a la media a nuestros inversores. Los hitos de este año han crecido la base inversora y han reforzado de forma específica nuestra oferta de productos. Los compromisos que gestionamos han aumentado así hasta superar los 11 000 millones de euros. Para 2026, esperamos que siga habiendo una gran demanda de estrategias diferenciadas en mercados privados y consideramos que YIELCO, con nuestra cartera de productos, cartera de inversiones y nuestro equipo, está muy bien posicionada para continuar de forma coherente con esta trayectoria de crecimiento.
Private Equity: Exitoso cierre de dos fondos
En los primeros meses de 2025, se cerraron con éxito dos fondos de private equity con un volumen total de 550 millones de euros: el fondo de fondos estadounidense YIELCO Private Equity USA III («YPE USA III») y el fondo de coinversiones YIELCO Defensive Investments II («YDI II»). Ambos fondos están centrados en la estrategia de inversión “value investing” de YIELCO, centrada principalmente en la creación de valor operativo, las estructuras de financiación conservadoras y las valoraciones iniciales favorables.
«Respaldados por un sólido historial de éxitos y nuestro claro compromiso con la estrategia de value investing, continuamos con nuestra estrategia de rendimientos atractivos combinada con una gestión de riesgos específica. El cierre exitoso de YPE USA III y YDI II subraya la confianza de nuestros inversores en nuestro enfoque coherente orientado al value», afirma María Sanz García, miembro del Management Board y Head of Private Equity en YIELCO. «Seguimos apostando por inversiones selectivas, gestión activa de la cartera y un claro enfoque en la creación de valor operativo. Estos principios básicos seguirán marcando el desarrollo futuro de nuestras actividades de private equity».
Deuda privada: Specialty Lending II ha comenzado con éxito, Senior Debt II sigue abierto
En julio de 2025 se realizó el primer cierre del programa de fondos de fondos YIELCO Specialty Lending II («YSL II»). «Con YSL II continuamos el éxito del fondo anterior e invertimos en préstamos senior garantizados por activos (Asset Based Lending), que ofrecen ingresos por intereses estables y un potencial de rendimiento adicional a la deuda basada en cashflow lending. La diversificación a través de gestores especializados en Europa y Norteamérica nos ha permitido ofrecer a los inversores un componente de cartera en gran medida no correlacionado, respaldado por una cobertura de riesgo significativa», señala Börge Grauel, Head of Private Debt de YIELCO Investments.
Paralelamente, el programa de fondos de fondos de orientación conservadora YIELCO Senior Debt II («YSD II») permanecerá abierto a suscripciones hasta finales de agosto de 2026. «Con un objetivo de 250 millones de euros, el fondo apunta a inversores que priorizan distribuciones planificables y retornos estables. Al centrarse en préstamos senior garantizados en el small-mid market europeo y la amplia diversificación en unas diez participaciones en fondos, se crea una cartera de más de 400 préstamos subyacentes, con una elevada cobertura de riesgo y primas de riesgo superiores a la media del mercado», afirma el Dr. Matthias Unser, socio fundador y miembro del Management Board de YIELCO Investments.
Infraestructura: primer cierre del fondo de fondos YIELCO Metzler Infrastruktur IV; paralelamente, el fondo de coinversión dedicado YIELCO Infrastructure Opportunities está abierto a suscripciones
También en julio de 2025, YIELCO y Metzler Asset Management anunciaron el primer cierre del fondo de fondos de infraestructura YIELCO Metzler Infrastruktur IV («YMIF IV»). Con una capitalización objetivo de 300 millones de euros, el programa multimanager invierte de forma diversificada a nivel mundial en primarios y secundarios, centrándose en infraestructuras sostenibles en Europa y Norteamérica. Ya se han realizado las primeras inversiones y tiene una sólida cartera de proyectos.
«Las infraestructuras seguirán siendo un tema de crecimiento interesante para los inversores institucionales en las próximas décadas. La fuerte demanda subraya de manera impresionante el atractivo de esta clase de activos. Estamos muy contentos de poder llevar a cabo una cartera prometedora de oportunidades de inversión. Nuestro fondo predecesor, YIELCO Infrastruktur III, ya está totalmente invertido y comprende 15 fondos objetivo, entre ellos dos transacciones secundarias. Esta actividad inversora confirma la solidez y la continuidad de nuestra estrategia de inversión», comenta Uwe Fleischhauer, Head of Infrastructure y miembro del Management Board de YIELCO Investments.
Además, el fondo de coinversión YIELCO Infrastructure Opportunities («YIO») está abierto a suscripciones y ofrece a los inversores una estrategia de coinversión dedicada a las infraestructuras.
«Estamos muy contentos de poder ofrecer a nuestros inversores acceso a oportunidades de coinversión de alto rendimiento a través de nuestro fondo de coinversión en infraestructuras. La estrategia del fondo se centra en la filosofía de inversión en infraestructuras que YIELCO lleva aplicando desde hace muchos años, centrado en oportunidades Core+ y Value-Add en el segmento del small mid market, que presentan un perfil de riesgo-rendimiento atractivo. Nuestro objetivo es realizar inversiones que, por un lado, ofrezcan la protección frente a las caídas del activo de infraestructura, mediante contratos a largo plazo y protección contra la inflación, y que, por otro lado, tengan un importante potencial de rendimiento gracias al aumento de valor», continúa Uwe Fleischhauer. El fondo ya ha realizado las tres primeras transacciones con sus correspondientes revalorizaciones en los sectores del transporte, la energía y la gestión de residuos, lo que le confiere una visibilidad cada vez mayor.
YIELCO celebra su 15.º aniversario
El año 2026 marca un hito especial para YIELCO Investments: la empresa celebra su 15.º aniversario. Desde su fundación en 2011, YIELCO se ha convertido en un especialista en mercados privados que opera a nivel internacional. Caracterizada por su espíritu emprendedor, sus relaciones a largo plazo con los inversores y una filosofía de inversión diferenciada, la empresa cuenta con numerosos hitos y programas exitosos de fondos.
En la celebración del 15º aniversario, que tendrá lugar en el Investor Day de YIELCO en mayo, la empresa reflexionará sobre la evolución de los últimos 15 años y, al mismo tiempo, se centrará en las perspectivas de crecimiento a futuro, nuevos programas de fondos y estrategias de inversión innovadoras.
Acerca de YIELCO
YIELCO Investments es un especialista independiente en inversiones en mercados privados que opera a nivel mundial con sede en Alemania, Suiza, España y Luxemburgo. El grupo gestiona más de 11 000 millones de euros en compromisos de capital de inversores institucionales en private equity, deuda privada e infraestructura.
Aviso legal
Este es un anuncio publicitario. Los fondos mencionados anteriormente solo se ofrecen a inversores profesionales en el sentido del anexo II de la Directiva 2014/65/UE (MIFID II) y a inversores semiprofesionales de conformidad con el artículo 330 de la Ley alemana de inversión de capital (KAGB). Las inversiones en fondos de inversión alternativos son altamente ilíquidas y conllevan un alto riesgo. Es posible que no se alcancen los altos rendimientos previstos. El valor de una inversión puede tanto subir como bajar. Existe el riesgo de pérdida total del capital invertido.
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YIELCO Investments AG
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Teléfono +49 89 2323 9297–36
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