First Closing: Multi-Manager-Programm YIELCO Senior Debt II bietet Zugang zu attrak­tiver Anla­ge­klasse mit hoher Rendi­te­st­a­bi­lität

München/Zürich/Madrid/Luxemburg
  • Fort­führung der erfolg­reichen Senior Direct Lending-Stra­tegie
  • Hoher Grad an Planungs­si­cherheit durch stabile Erträge, gute Risi­ko­ab­si­cherung und frühe laufende Ausschüt­tungen
  • Lancierung weiterer Private-Debt-Produkt­in­itia­tiven im Bereich Specialty Lending für das Jahr 2024 geplant

München/Zürich/Madrid/Luxemburg, 2. September, 2024 – Die YIELCO Invest­ments Gruppe („YIELCO“), ein Spezialist für Private Markets, gibt das First Closing ihres Dach­fonds­pro­gramms YIELCO Senior Debt II bekannt. Der Dach­fonds setzt die konser­vative Stra­tegie des erfolg­reichen Multi-Manager-Programms YIELCO Private Debt (YPD) fort, die insbe­sondere risi­ko­aversen Inves­toren den Einstieg in die Asset­klasse erleichtert. Die Fokus­sierung auf Senior Secured Loans für Lower Mid-Market-Unter­nehmen ermög­licht eine hohe Risi­ko­ab­si­cherung bei gleich­zeitig attrak­tiven Risi­ko­prämien im Vergleich zu liquiden Invest­ments. Über rund 10 Fonds­be­tei­li­gungen soll ein Port­folio aus über 300 Krediten aufgebaut werden, wobei mehr als 80 Prozent des Port­folios auf euro­päische Trans­ak­tionen entfallen.

Dr. Matthias Unser, Grün­dungs­partner und Vorstand der YIELCO Invest­ments AG, kommen­tiert: „Das Senior Private Debt-Dach­fonds­pro­gramm der ersten Gene­ration von YIELCO ist bereits ausin­ves­tiert und zeigt mit einer laufenden Brut­to­rendite in Höhe von ca. 11 Prozent und einer Verlustrate von nur 0,5 Prozent (inkl. unrea­li­sierter Verluste) eine erfreu­liche und stabile Perfor­mance. YIELCO Senior Debt II bietet Inves­toren eine Alter­native zu liquiden Zins­pa­pieren – mit stabilen Erträgen im hohen einstel­ligen Bereich sowie guter Risi­ko­ab­si­cherung und variabel verzinsten Krediten. Ein zügiger Port­fo­lio­aufbau mit hoher Inves­ti­ti­ons­quote bereits ab dem vierten Quartal 2024 führt zu einer kurzen Anlaufzeit. In Kombi­nation mit den nied­rigen Kosten führt das zu einer sehr flachen oder im besten Fall nicht vorhan­denen J‑Curve. Der Sekun­där­markt bietet uns zunehmend mehr Oppor­tu­ni­täten für schnellen Port­fo­lio­aufbau und früh­zeitige Zins­aus­schüt­tungen. Zur Auswahl steht neben der ausschüt­tenden auch eine thesau­ri­e­rende Anteils­klasse, die einen effi­zi­enten Kapi­tal­einsatz gewähr­leistet, indem sie die Kapi­tal­rück­zah­lungen auto­ma­tisch reinves­tiert.“

YIELCO Specialty Lending II mit Fokus auf Private-Debt-Nischen­stra­tegien

Neben YIELCO Senior Debt II befindet sich derzeit das Folge­produkt des YIELCO Specialty Lending mit avisiertem First Closing in Q4 2024 in der Private Debt-Produkt­pipeline. Der Dach­fonds fokus­siert auf Private-Debt-Nischen­stra­tegien mit Schwer­punkt auf Asset-Based-Loans und bietet Inves­toren somit die Möglichkeit einer thema­ti­schen Diver­si­fi­kation zum Direct Lending Markt. Der Vorgän­ger­fonds ist voll­ständig allo­kiert und weist ein Port­folio aus über 200 Krediten mit einer attrak­tiven zwei­stel­ligen Rendite aus.

Darüber hinaus konnte YIELCO in diesem Jahr die Zusam­men­arbeit mit einem neuen Mandats­kunden aus dem kirch­lichen Versor­gungs­be­reich beginnen. Über die nächsten Jahre soll ein Private-Debt-Port­folio über 100 Mio. Euro mit Schwer­punkt auf Direct Lending aufgebaut werden. Die ersten Zeich­nungen wurden bereits erfolg­reich umge­setzt.

Die YIELCO Partner verfügen über einen erfolg­reichen Track Record mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Private Debt, wodurch der Zugang zu den global führenden Managern mit Fokus auf das attraktive Small- und Mid Market-Segment gewähr­leistet ist.

Über YIELCO

YIELCO Invest­ments ist ein unab­hän­giger, weltweit tätiger Spezialist für Privat­markt­an­lagen mit Hauptsitz in Deutschland, sowie Büros in der Schweiz, Spanien und Luxemburg. Die Gruppe betreut über 10 Milli­arden Euro an Kapi­tal­zu­sagen von insti­tu­tio­nellen Inves­toren und inves­tiert in die Anla­ge­klassen Infra­struktur, Private Debt und Private Equity.

Disclaimer
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Der in der Mitteilung beschriebene Fonds YIELCO Specialty Lending II befindet sich derzeit im Pre-Marketing gemäß Artikel 30a der EU-Richt­linie 2011/61/EU vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alter­na­tiver Invest­ment­fonds und ist daher noch nicht für Zeich­nungen geöffnet. Alter­Domus Management Company S.A. wurde als poten­zi­eller AIFM des Fonds bestellt. Die genannten Fonds werden in Deutschland nur profes­sio­nellen Anlegern im Sinne des Anhangs II der Richt­linie 2014/65/EU (MIFID II) und semi­pro­fes­sio­nellen Anlegern gemäß § 330 des Kapi­tal­an­la­ge­ge­setz­buchs (KAGB) ange­boten. Anlagen in alter­native Invest­ment­fonds sind hoch­gradig illi­quide und mit einem hohen Risiko verbunden. Die ange­strebten hohen Renditen können mögli­cher­weise nicht erreicht werden. Der Wert einer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen. Es besteht das Risiko eines Total­ver­lusts des inves­tierten Kapitals.

Kontakt für Pres­se­an­fragen

YIELCO Invest­ments AG
Susanne Rizzo
Telefon +49 89 2323 9297–36
susanne.rizzo@yielco.com

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